코인 선물 거래를 하다 보면 매일같이 수익과 손실을 오가는 변동성에 마음이 흔들리기 쉽죠. 매일 자고 일어났을 때 계좌를 확인하는 순간의 두근거림이란 이루 말할 수 없어요. 그렇기 때문에 우리는 적절한 리스크 관리를 통해 자산을 지켜야 해요. 그 중에서도 스탑로스 설정은 필수적인 전략이에요. 그런데 스탑로스도 고정 스탑로스를 쓸지, 아니면 트레일링 스탑로스를 쓸지 고민이 될 때가 많죠. 이 두 가지 옵션은 각각의 장단점이 있으니, 오늘은 고정 스탑로스와 트레일링 스탑로스의 차이점을 살펴보면서 어느 것이 코인 선물 거래에서 더 적합할지 알아보도록 해요.
고정 스탑로스 (Fixed Stop-Loss)
고정 스탑로스는 말 그대로, 일정 가격에 도달했을 때 자동으로 포지션을 청산하는 방식이에요. 예를 들어, 비트코인 가격이 30,000달러일 때 매수하고, 28,000달러에 스탑로스를 설정했다면, 가격이 28,000달러까지 내려갈 경우 포지션이 자동으로 종료돼요. 이는 시장 상황을 고려하지 않고 미리 정해둔 가격에서 무조건 청산이 이루어지기 때문에 심리적인 압박을 덜어줘요.
고정 스탑로스의 가장 큰 장점은 간단하고 예측 가능하다는 점이에요. 거래자가 설정한 가격에서 손절이 이루어지기 때문에 변동성에 흔들리지 않고, 시장이 급변할 때에도 일정한 손실까지만 감수할 수 있어요. 그러나 단점도 존재해요. 시장이 일시적으로 하락한 후 다시 반등하는 경우, 손절 이후 바로 가격이 회복되면 기회 손실이 발생할 수 있어요. 이런 상황에서는 고정 스탑로스가 불리할 수 있어요.
트레일링 스탑로스 (Trailing Stop-Loss)
트레일링 스탑로스는 조금 더 유연한 방식이에요. 기본적으로 스탑로스의 개념은 동일하지만, 가격이 유리하게 움직이면 스탑로스도 자동으로 그에 맞춰 조정돼요. 예를 들어, 비트코인을 30,000달러에 매수하고 트레일링 스탑로스를 5%로 설정했을 경우, 가격이 31,500달러로 상승하면 스탑로스도 29,925달러로 상향 조정돼요. 이렇게 트레일링 스탑로스는 가격이 상승할 때 이익을 잠그고, 가격이 하락할 때 손절 라인을 조정하지 않아요.
이 방식의 장점은 시장이 우호적으로 변할 때 수익을 극대화하면서도 리스크를 자동으로 관리할 수 있다는 점이에요. 상승장에서 수익을 최대한 챙기면서도, 하락할 때에는 일정 손실로 제한을 걸 수 있어요. 반면, 단점으로는 급격한 변동성이 있을 경우 스탑로스가 지나치게 빨리 발동되어 거래가 너무 일찍 끝나버릴 수 있어요. 특히, 코인 시장처럼 변동성이 큰 환경에서는 예상치 못한 손절이 발생할 가능성이 있어요.
코인 선물 거래에서의 선택
고정 스탑로스와 트레일링 스탑로스 중 어느 것을 선택할지 고민이라면, 거래 스타일과 시장 상황을 고려해야 해요. 만약 단기적인 변동성이 큰 시장에서 안전하게 손실을 막고 싶다면 고정 스탑로스가 적합할 수 있어요. 반면, 중장기적으로 가격 상승을 기대하면서도 하락 위험을 통제하고 싶다면 트레일링 스탑로스가 더 유리할 거예요.
또한, 코인 시장은 주식이나 외환 시장보다 변동성이 크기 때문에, 때로는 두 가지 방식을 혼합해서 사용하는 것도 방법이에요. 예를 들어, 먼저 고정 스탑로스로 기본적인 손실을 막고, 가격이 상승할 경우 트레일링 스탑로스로 전환해 수익을 극대화할 수 있어요.
결국, 고정 스탑로스와 트레일링 스탑로스는 각각의 장단점이 명확해요. 중요한 것은 본인의 거래 성향과 리스크 허용 범위에 맞춰 적절한 스탑로스를 설정하는 거예요. 코인 선물 거래는 특히 변동성이 크기 때문에 언제든지 준비되어 있어야 해요. 고정 스탑로스는 예측 가능성을 높여주고, 트레일링 스탑로스는 유연하게 수익을 극대화할 수 있어요. 이를 잘 활용해서 여러분의 거래 전략을 더욱 견고하게 만들어 보세요!